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Broncus Holding Corporation (2216.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-28 091
-28 091
-28 036
-235 784
-48 237
-
Dépréciation et amortissement
2 866
2 866
2 848
2 691
2 192
-
Rémunération à base d’actions
556
556
1 123
9 011
509
-
Variation du fonds de roulement
-621
-621
-4 674
-5 712
1 814
-
Inventaire
-492
-492
-106
-1 151
-1 234
-
Autre fonds de roulement
-26 835
-26 835
-31 810
-33 375
-16 762
-
Autres éléments non monétaires
-5 885
-5 885
-2 530
197 757
28 162
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-26 132
-26 132
-30 954
-31 494
-15 588
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-703
-703
-856
-1 881
-1 174
-
Acquisitions nettes
-2 460
-2 460
0
-
-
-
Achat d’investissements
-5 296
-5 296
-86 761
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
13 734
13 734
0
-
0
1 191
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 486
5 486
-87 569
-1 753
-1 089
-
Variation de la trésorerie nette
-22 105
-22 105
-119 095
208 575
15 548
-
Trésorerie en début de période
106 756
106 756
227 207
18 788
3 085
-
Trésorerie en fin de période
83 564
83 564
106 756
227 207
18 788
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-26 132
-26 132
-30 954
-31 494
-15 588
-
Dépenses d’investissement
-703
-703
-856
-1 881
-1 174
-
Flux de trésorerie disponible
-26 835
-26 835
-31 810
-33 375
-16 762
-