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Dexin Services Group Limited (2215.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
61 767
61 767
122 023
98 222
97 190
-
Dépréciation et amortissement
7 401
7 401
8 421
11 242
8 010
-
Variation du fonds de roulement
52 206
52 206
-372 221
-99 574
129 143
-
Inventaire
-7 414
-7 414
102
-702
13 538
-
Autre fonds de roulement
133 272
133 272
-231 535
-5 889
250 276
-
Autres éléments non monétaires
-21 803
-21 803
-8 802
-3 184
-531
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
141 525
141 525
-223 573
3 128
258 345
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 253
-8 253
-7 962
-9 017
-8 069
-
Acquisitions nettes
0
0
-740
-980
-1 470
-
Achat d’investissements
0
0
-2 800
-163 500
-272 620
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
2 800
168 095
312 759
-
Autres activités d’investissement
-
-
250 851
-250 609
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 246
-6 246
85 793
-390 940
65 274
-
Variation de la trésorerie nette
19 873
19 873
-290 128
270 771
124 454
-
Trésorerie en début de période
209 855
209 855
499 983
229 212
104 758
-
Trésorerie en fin de période
229 728
229 728
209 855
499 983
229 212
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
141 525
141 525
-223 573
3 128
258 345
-
Dépenses d’investissement
-8 253
-8 253
-7 962
-9 017
-8 069
-
Flux de trésorerie disponible
133 272
133 272
-231 535
-5 889
250 276
-