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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 573
7 573
-6 782
-2 065
11 220
-
Dépréciation et amortissement
6 195
6 195
7 291
5 988
4 315
-
Rémunération à base d’actions
232
232
216
1 331
501
-
Variation du fonds de roulement
-6 027
-6 027
-5 750
-3 044
3 349
-
Inventaire
-9 220
-9 220
-4 481
869
-3 006
-
Autre fonds de roulement
8 205
8 205
-9 511
-1 328
17 791
-
Autres éléments non monétaires
1 063
1 063
617
373
275
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 992
8 992
-5 075
252
20 135
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-787
-787
-4 436
-1 580
-2 344
-
Achat d’investissements
-
-
0
-8 488
-13
-860
Ventes/échéance des investissements
2 028
2 028
5 264
-
-
-
Autres activités d’investissement
17
17
-
-
47
8
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 381
1 381
993
-10 036
-2 292
-
Variation de la trésorerie nette
8 421
8 421
-12 272
1 023
11 354
-
Trésorerie en début de période
16 659
16 659
29 063
28 264
16 738
-
Trésorerie en fin de période
25 088
25 088
16 659
29 063
28 264
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 992
8 992
-5 075
252
20 135
-
Dépenses d’investissement
-787
-787
-4 436
-1 580
-2 344
-
Flux de trésorerie disponible
8 205
8 205
-9 511
-1 328
17 791
-