La bourse est fermée

TI Cloud Inc. (2167.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
Ajouter à la liste dynamique
2,390+0,040 (+1,70 %)
À la clôture : 03:53PM HKT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 631
-8 631
-7 511
17 818
70 167
-
Dépréciation et amortissement
12 522
12 522
9 037
8 547
7 901
-
Rémunération à base d’actions
3 872
3 872
48
1 230
1 343
-
Variation du fonds de roulement
8 781
8 781
-15 340
12 386
-39 792
-
Autre fonds de roulement
11 965
11 965
-14 356
33 634
37 624
-
Autres éléments non monétaires
-6 936
-6 936
-2 855
-183
518
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 517
13 517
-13 066
36 675
39 241
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 552
-1 552
-1 290
-3 041
-1 617
-
Acquisitions nettes
-53 700
-53 700
0
-
-
-
Achat d’investissements
-476 015
-476 015
-709 521
-430 000
-410 000
-
Ventes/échéance des investissements
499 457
499 457
501 778
560 953
420 465
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25 178
-25 178
-207 246
128 788
9 013
-
Variation de la trésorerie nette
-19 284
-19 284
33 767
119 593
15 212
-
Trésorerie en début de période
188 406
188 406
152 545
32 953
17 741
-
Trésorerie en fin de période
169 472
169 472
188 406
152 545
32 953
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 517
13 517
-13 066
36 675
39 241
-
Dépenses d’investissement
-1 552
-1 552
-1 290
-3 041
-1 617
-
Flux de trésorerie disponible
11 965
11 965
-14 356
33 634
37 624
-