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Suxin Joyful Life Services Co., Ltd. (2152.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
74 430
74 430
64 106
55 465
47 339
-
Dépréciation et amortissement
27 454
27 454
20 224
13 049
9 357
-
Variation du fonds de roulement
-3 295
-3 295
-87 871
3 305
36 532
-
Inventaire
-7
-7
66
-21
87
-
Autre fonds de roulement
85 789
85 789
-50 559
9 254
10 360
-
Autres éléments non monétaires
9 187
9 187
9 173
2 379
-322
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
134 816
134 816
6 981
70 265
88 856
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 027
-49 027
-57 540
-61 011
-78 496
-
Acquisitions nettes
-1 285
-1 285
0
-4 900
-4 900
-
Achat d’investissements
-85 966
-85 966
-1 937
0
-10 000
-
Ventes/échéance des investissements
59 477
59 477
0
0
20 841
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
469 380
-224 028
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-63 969
-63 969
-56 588
-64 388
420 932
-
Variation de la trésorerie nette
38 500
38 500
43 069
14 434
64 911
-
Trésorerie en début de période
355 908
355 908
307 853
288 210
223 299
-
Trésorerie en fin de période
397 318
397 318
355 908
302 644
288 210
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
134 816
134 816
6 981
70 265
88 856
-
Dépenses d’investissement
-49 027
-49 027
-57 540
-61 011
-78 496
-
Flux de trésorerie disponible
85 789
85 789
-50 559
9 254
10 360
-