La bourse ferme dans 1 h 27 min

CareNet, Inc. (2150.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
Ajouter à la liste dynamique
554,00+4,00 (+0,73 %)
À la clôture : 03:15PM JST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 363 765
1 510 623
1 847 535
1 609 116
815 593
-
Dépréciation et amortissement
-
256 173
103 891
94 639
59 583
-
Rémunération à base d’actions
-
162 423
69 265
-
-
-
Variation du fonds de roulement
-
-68 407
-268 307
24 973
-110 896
-
Inventaire
-
-6 876
8 368
-5 056
-128
-
Autre fonds de roulement
-
1 657 373
1 667 897
1 617 003
1 242 533
-
Autres éléments non monétaires
-
-62 004
-6 373
654
39 752
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 722 577
1 779 744
1 756 822
1 358 138
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-65 204
-111 847
-139 819
-115 605
-
Acquisitions nettes
-
-152 103
-938 845
-23 393
-109 090
-
Achat d’investissements
-
-200 040
0
-
-100 504
-140 800
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
19 033
Autres activités d’investissement
-
-13 951
-16 684
-143 116
-6 531
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-431 298
-1 067 376
-303 202
-332 396
-
Variation de la trésorerie nette
-
1 006 111
455 637
4 903 870
973 322
-
Trésorerie en début de période
-
7 665 911
7 210 273
2 306 402
1 333 080
-
Trésorerie en fin de période
-
8 672 022
7 665 911
7 210 273
2 306 402
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 722 577
1 779 744
1 756 822
1 358 138
-
Dépenses d’investissement
-
-65 204
-111 847
-139 819
-115 605
-
Flux de trésorerie disponible
-
1 657 373
1 667 897
1 617 003
1 242 533
-