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Nayuki Holdings Limited (2150.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 224
13 224
-469 327
-4 524 506
-201 872
-
Dépréciation et amortissement
716 027
716 027
698 113
624 298
507 029
-
Rémunération à base d’actions
9 746
9 746
14 475
32 732
45 458
-
Variation du fonds de roulement
98 382
98 382
-47 405
-58 985
-9 466
-
Inventaire
-21 669
-21 669
46 329
-72 594
-25 910
-
Autre fonds de roulement
287 567
287 567
-141 688
-243 022
330 854
-
Autres éléments non monétaires
-46 190
-46 190
39 972
81 554
77 714
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
828 490
828 490
306 628
506 084
574 345
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-540 923
-540 923
-448 316
-749 106
-243 491
-
Acquisitions nettes
-552 004
-552 004
-25 580
-
0
0
Achat d’investissements
-3 198 167
-3 198 167
-3 827 796
-472 981
-30 000
-
Ventes/échéance des investissements
2 902 250
2 902 250
1 717 673
426 342
30 247
-
Autres activités d’investissement
-157
-157
-75
-572
-1 262
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 333 461
-1 333 461
-2 629 139
-794 975
-243 855
-
Variation de la trésorerie nette
-951 323
-951 323
-2 800 509
3 603 414
422 413
-
Trésorerie en début de période
1 387 495
1 387 495
4 052 806
501 753
81 296
-
Trésorerie en fin de période
444 346
444 346
1 387 495
4 052 806
501 753
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
828 490
828 490
306 628
506 084
574 345
-
Dépenses d’investissement
-540 923
-540 923
-448 316
-749 106
-243 491
-
Flux de trésorerie disponible
287 567
287 567
-141 688
-243 022
330 854
-