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Nayuki Holdings Limited (2150.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 224
13 224
-469 327
-4 524 506
-201 872
Dépréciation et amortissement
716 027
716 027
698 113
624 298
507 029
Rémunération à base d’actions
9 746
9 746
14 475
32 732
45 458
Variation du fonds de roulement
98 382
98 382
-47 405
-58 985
-9 466
Inventaire
-21 669
-21 669
46 329
-72 594
-25 910
Autre fonds de roulement
287 567
287 567
-141 688
-243 022
330 854
Autres éléments non monétaires
-46 190
-46 190
39 972
81 554
77 714
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
828 490
828 490
306 628
506 084
574 345
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-540 923
-540 923
-448 316
-749 106
-243 491
Acquisitions nettes
-552 004
-552 004
-25 580
-
0
Achat d’investissements
-3 198 167
-3 198 167
-3 827 796
-472 981
-30 000
Ventes/échéance des investissements
2 902 250
2 902 250
1 717 673
426 342
30 247
Autres activités d’investissement
-157
-157
-75
-572
-1 262
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 333 461
-1 333 461
-2 629 139
-794 975
-243 855
Variation de la trésorerie nette
-951 323
-951 323
-2 800 509
3 603 414
422 413
Trésorerie en début de période
1 387 495
1 387 495
4 052 806
501 753
81 296
Trésorerie en fin de période
444 346
444 346
1 387 495
4 052 806
501 753
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
828 490
828 490
306 628
506 084
574 345
Dépenses d’investissement
-540 923
-540 923
-448 316
-749 106
-243 491
Flux de trésorerie disponible
287 567
287 567
-141 688
-243 022
330 854