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Brii Biosciences Limited (2137.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-174 829
-174 829
-484 312
-4 163 849
-1 189 600
-
Dépréciation et amortissement
15 674
15 674
17 032
17 262
14 209
-
Rémunération à base d’actions
64 223
64 223
77 928
79 370
29 483
-
Variation du fonds de roulement
-120 733
-120 733
-76 994
-333 742
471 450
-
Autre fonds de roulement
-643 622
-643 622
-635 571
-880 486
-403 716
-
Autres éléments non monétaires
-107 529
-107 529
-36 353
3 593 532
349 633
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-594 014
-594 014
-496 279
-879 457
-403 716
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 608
-49 608
-139 292
-1 029
-
-24 147
Achat d’investissements
-3 487 006
-3 487 006
-2 101 905
-499 647
-196 228
-
Ventes/échéance des investissements
3 268 132
3 268 132
774 813
20 107
153 698
-
Autres activités d’investissement
1 146
1 146
-1 426
3 190
-3 527
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-104 350
-104 350
-1 433 168
-475 756
-43 650
-
Variation de la trésorerie nette
-709 341
-709 341
-1 932 489
1 874 921
209 635
-
Trésorerie en début de période
1 190 572
1 190 572
2 855 093
1 034 965
880 359
-
Trésorerie en fin de période
489 650
489 650
1 190 572
2 855 093
1 034 965
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-594 014
-594 014
-496 279
-879 457
-403 716
-
Dépenses d’investissement
-49 608
-49 608
-139 292
-1 029
-
-24 147
Flux de trésorerie disponible
-643 622
-643 622
-635 571
-880 486
-403 716
-