La bourse ferme dans 5 h 54 min

JAC Recruitment Co., Ltd. (2124.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
Ajouter à la liste dynamique
735,00-14,00 (-1,87 %)
À la clôture : 03:15PM JST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 978 000
5 978 000
5 029 000
3 882 000
1 834 000
Dépréciation et amortissement
660 000
660 000
563 000
513 000
621 000
Variation du fonds de roulement
248 000
248 000
243 000
696 000
102 000
Inventaire
6 000
6 000
0
-6 000
3 000
Autre fonds de roulement
6 619 000
6 619 000
5 193 000
4 771 000
4 218 000
Autres éléments non monétaires
95 000
95 000
331 000
-8 000
-25 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 087 000
7 087 000
5 913 000
5 091 000
4 532 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-468 000
-468 000
-720 000
-320 000
-314 000
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-752 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
2 400 000
Autres activités d’investissement
-3 000
-3 000
-223 000
-118 000
-22 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-461 000
-461 000
-944 000
-436 000
1 312 000
Variation de la trésorerie nette
1 887 000
1 887 000
1 946 000
-651 000
2 187 000
Trésorerie en début de période
14 879 000
14 879 000
12 932 000
13 584 000
11 397 000
Trésorerie en fin de période
16 767 000
16 767 000
14 879 000
12 932 000
13 584 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 087 000
7 087 000
5 913 000
5 091 000
4 532 000
Dépenses d’investissement
-468 000
-468 000
-720 000
-320 000
-314 000
Flux de trésorerie disponible
6 619 000
6 619 000
5 193 000
4 771 000
4 218 000