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Huatai Securities Co Ltd (206H.SG)
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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 796 790
12 750 632
11 053 986
13 346 107
10 822 497
-
Dépréciation et amortissement
-
1 705 279
1 425 533
1 343 786
1 253 211
-
Variation du fonds de roulement
-
-46 203 307
45 987 471
-60 095 359
11 697 946
-
Autre fonds de roulement
36 013 562
-33 134 633
65 732 895
-47 595 593
25 055 697
-
Autres éléments non monétaires
-
4 544 976
4 318 659
4 325 990
2 620 373
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
37 858 994
-31 458 328
67 164 729
-44 642 418
26 062 797
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 845 431
-1 676 304
-1 431 835
-2 953 175
-1 007 100
-
Acquisitions nettes
-
-
-304 983
-1 216 175
-1 006 944
-636 553
Achat d’investissements
-29 323 521
-34 153 476
-44 271 765
-34 915 485
-14 859 664
-
Ventes/échéance des investissements
29 387 629
29 514 885
29 253 710
38 816 879
3 409 772
-
Autres activités d’investissement
-
50 428
39 872
5 914
12 391
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 753 289
-6 264 467
-16 715 000
-262 042
-13 451 545
-
Variation de la trésorerie nette
23 998 801
-18 701 506
26 521 860
-1 050 375
38 379 355
-
Trésorerie en début de période
183 162 925
215 921 297
189 399 437
190 449 812
152 070 457
-
Trésorerie en fin de période
205 910 472
197 219 791
215 921 297
189 399 437
190 449 812
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
37 858 994
-31 458 328
67 164 729
-44 642 418
26 062 797
-
Dépenses d’investissement
-1 845 431
-1 676 304
-1 431 835
-2 953 175
-1 007 100
-
Flux de trésorerie disponible
36 013 562
-33 134 633
65 732 895
-47 595 593
25 055 697
-
