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China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. (2039.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
344 707
421 249
3 219 226
6 665 323
5 349 613
-
Dépréciation et amortissement
-
3 249 682
3 343 096
3 146 843
3 246 741
-
Rémunération à base d’actions
-
88 685
137 565
72 907
104 495
-
Variation du fonds de roulement
-
-6 197 056
4 576 182
3 485 360
5 700 803
-
Inventaire
-
-1 088 402
980 049
-5 289 592
-384 046
-
Autre fonds de roulement
-5 487 678
-2 772 668
11 056 639
13 891 493
9 491 640
-
Autres éléments non monétaires
-
2 060 289
-268 555
1 570 137
2 123 384
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 703 186
14 617 466
20 574 655
12 810 486
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 651 221
-5 475 854
-3 560 827
-6 683 162
-3 318 846
-
Acquisitions nettes
-172 802
-182 265
-62 591
-22 782
-89 701
-
Achat d’investissements
-11 159 035
-9 047 080
-10 401 047
-2 508 029
-1 056 476
-
Ventes/échéance des investissements
8 565 562
7 922 429
8 040 490
3 975 558
1 192 582
-
Autres activités d’investissement
-1 948 673
-1 801 335
-854 108
-
-1 197 764
164 896
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 896 050
-8 174 551
-6 257 577
-2 843 021
-3 538 804
-
Variation de la trésorerie nette
6 663 535
4 438 516
-617 688
5 319 748
2 550 355
-
Trésorerie en début de période
16 979 301
15 912 300
16 529 988
11 210 240
8 659 885
-
Trésorerie en fin de période
23 214 455
20 350 816
15 912 300
16 529 988
11 210 240
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 703 186
14 617 466
20 574 655
12 810 486
-
Dépenses d’investissement
-5 651 221
-5 475 854
-3 560 827
-6 683 162
-3 318 846
-
Flux de trésorerie disponible
-5 487 678
-2 772 668
11 056 639
13 891 493
9 491 640
-