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Chun Yu Works & Co., Ltd. (2012.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
580 771
253 625
537 503
744 730
197 147
Dépréciation et amortissement
273 641
295 386
285 528
283 223
310 947
Variation du fonds de roulement
-247 326
828 060
573 079
-1 058 005
120 754
Inventaire
-1 153 275
626 782
418 843
-1 195 390
36 138
Autre fonds de roulement
583 182
1 334 797
1 403 172
22 007
578 251
Autres éléments non monétaires
130 656
84 218
148 119
71 880
115 459
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
845 407
1 395 468
1 613 601
213 709
733 055
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-262 225
-60 671
-210 429
-191 702
-154 804
Achat d’investissements
-21 164
-624 425
-11 408
-86 915
-1 970
Ventes/échéance des investissements
80 430
133 300
150 949
9 224
10 281
Autres activités d’investissement
-309
1 710
-1 567
1 442
7 206
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-199 002
-548 693
-68 556
-265 879
-127 753
Variation de la trésorerie nette
535 629
116 386
1 410 313
395 163
79 621
Trésorerie en début de période
1 186 257
2 436 550
1 026 237
631 074
551 453
Trésorerie en fin de période
1 595 850
2 552 936
2 436 550
1 026 237
631 074
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
845 407
1 395 468
1 613 601
213 709
733 055
Dépenses d’investissement
-262 225
-60 671
-210 429
-191 702
-154 804
Flux de trésorerie disponible
583 182
1 334 797
1 403 172
22 007
578 251