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Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. (200771.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
575 434
517 681
522 397
649 992
476 268
Dépréciation et amortissement
-
193 946
152 820
122 414
91 528
Variation du fonds de roulement
-
214 533
-307 076
-739 407
-6 111
Inventaire
-
-118 783
686 701
-764 962
-162 969
Autre fonds de roulement
212 003
526 682
51 339
-109 846
247 231
Autres éléments non monétaires
-
6 229
-14 033
25 231
69 637
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
877 209
324 141
71 809
628 886
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-461 390
-350 528
-272 802
-181 656
-381 655
Acquisitions nettes
-
-43 465
-
-298 439
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-1 360
Ventes/échéance des investissements
125 486
125 901
142 203
220 665
257 534
Autres activités d’investissement
307 517
296 226
541 793
64 093
64 637
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
134 882
192 520
412 411
-193 033
-60 159
Variation de la trésorerie nette
661 821
856 588
337 489
-382 816
126 841
Trésorerie en début de période
1 879 198
1 805 028
1 467 539
1 850 355
1 723 513
Trésorerie en fin de période
2 530 941
2 661 617
1 805 028
1 467 539
1 850 355
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
877 209
324 141
71 809
628 886
Dépenses d’investissement
-461 390
-350 528
-272 802
-181 656
-381 655
Flux de trésorerie disponible
212 003
526 682
51 339
-109 846
247 231