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BOE Technology Group Company Limited (200725.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 962 708
2 547 435
7 541 423
25 960 752
5 035 628
Dépréciation et amortissement
-
34 676 673
34 417 347
34 617 425
22 439 373
Rémunération à base d’actions
-
307 161
649 428
640 693
15 779
Variation du fonds de roulement
-
-797 042
5 694 719
-13 222 871
3 856 299
Inventaire
-
-1 825 979
-3 360 777
-13 376 494
-6 687 902
Autre fonds de roulement
20 071 994
13 494 031
13 623 722
26 600 610
-4 963 561
Autres éléments non monétaires
-
2 336 525
2 893 631
6 829 679
6 060 369
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
38 301 827
43 021 967
62 698 689
39 251 773
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-28 435 163
-24 807 796
-29 398 245
-36 098 078
-44 215 335
Acquisitions nettes
-2 816
-165 333
-
-2 816
-1 895 124
Achat d’investissements
-86 521 736
-79 608 954
-92 205 577
-41 638 460
-20 725 326
Ventes/échéance des investissements
72 587 191
71 217 741
83 500 366
33 251 374
23 118 293
Autres activités d’investissement
798 613
3 999 782
1 167 253
3 278 108
-203 436
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-41 603 830
-29 301 810
-35 972 799
-41 140 761
-43 406 967
Variation de la trésorerie nette
-8 873 376
-12 289 056
-12 241 448
8 558 750
17 794 415
Trésorerie en début de période
81 295 614
64 382 038
76 623 486
68 064 736
50 270 322
Trésorerie en fin de période
70 930 937
52 092 982
64 382 038
76 623 486
68 064 736
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
38 301 827
43 021 967
62 698 689
39 251 773
Dépenses d’investissement
-28 435 163
-24 807 796
-29 398 245
-36 098 078
-44 215 335
Flux de trésorerie disponible
20 071 994
13 494 031
13 623 722
26 600 610
-4 963 561