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Country Garden Holdings Company Limited (2007.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-55 596 000
-6 052 000
26 797 000
35 022 000
Dépréciation et amortissement
-
2 266 000
2 387 000
2 067 000
Rémunération à base d’actions
-
521 000
484 000
405 000
Variation du fonds de roulement
-
61 001 000
1 792 000
-31 102 000
Inventaire
-
262 792 000
138 347 000
-86 054 000
Autre fonds de roulement
31 792 000
33 676 000
7 260 000
-25 699 000
Autres éléments non monétaires
-
-2 388 000
-2 590 000
-4 958 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
33 754 000
35 621 000
10 855 000
-21 631 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 962 000
-1 945 000
-3 595 000
-4 068 000
Acquisitions nettes
546 000
-2 194 000
-8 018 000
-10 635 000
Achat d’investissements
-2 175 000
-3 174 000
-24 681 000
-16 756 000
Ventes/échéance des investissements
1 290 000
5 305 000
12 619 000
19 079 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 819 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
7 258 000
4 406 000
-18 042 000
-5 917 000
Variation de la trésorerie nette
-22 419 000
-18 661 000
-20 091 000
-81 684 000
Trésorerie en début de période
123 483 000
146 954 000
167 153 000
248 985 000
Trésorerie en fin de période
101 064 000
128 281 000
146 954 000
167 153 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
33 754 000
35 621 000
10 855 000
-21 631 000
Dépenses d’investissement
-1 962 000
-1 945 000
-3 595 000
-4 068 000
Flux de trésorerie disponible
31 792 000
33 676 000
7 260 000
-25 699 000