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Methanol Chemicals Company (2001.SR)

Saudi - Saudi Prix différé. Devise en SAR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-153 441
-177 800
206 428
244 004
-276 094
-
Dépréciation et amortissement
108 651
109 715
110 956
112 673
123 032
-
Variation du fonds de roulement
86 216
131 031
-3 049
-208 237
1 505
-
Inventaire
18 490
39 792
-42 031
-23 708
23 218
-
Autre fonds de roulement
76 776
91 972
276 276
164 427
-22 123
-
Autres éléments non monétaires
19 429
18 917
30 003
23 285
32 575
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
129 809
151 665
316 247
196 920
16 229
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-53 032
-59 693
-39 971
-32 493
-38 352
-
Acquisitions nettes
-
-6 310
0
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
63 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 716
-183 400
73 692
-141 180
-37 428
-
Variation de la trésorerie nette
112 458
-33 849
69 994
-3 843
-29 004
-
Trésorerie en début de période
48 085
150 233
80 239
84 082
113 086
-
Trésorerie en fin de période
160 543
116 385
150 233
80 239
84 082
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
129 809
151 665
316 247
196 920
16 229
-
Dépenses d’investissement
-53 032
-59 693
-39 971
-32 493
-38 352
-
Flux de trésorerie disponible
76 776
91 972
276 276
164 427
-22 123
-