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Medaro Mining Corp. (1ZY0.F)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 700
-5 875
-11 004
-2 611
Dépréciation et amortissement
44,11
34,049
0
-
Rémunération à base d’actions
300,035
412,978
2 894
397,688
Variation du fonds de roulement
690,909
-320,322
53,357
-149,02
Autre fonds de roulement
-3 160
-6 320
-8 297
-1 982
Autres éléments non monétaires
-348,044
-214,202
-
450
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 905
-5 915
-8 057
-1 912
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-405,083
-240
-70
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-255,083
-405,083
-240
-70
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
680,437
3 997
4 522
5 281
Autres activités financières
-53,715
-213,846
-188,786
-308,334
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
740,472
3 897
6 617
5 459
Variation de la trésorerie nette
-2 418
-2 422
-1 680
3 477
Trésorerie en début de période
2 547
2 580
4 260
783,012
Trésorerie en fin de période
127,172
157,835
2 580
4 260
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 905
-5 915
-8 057
-1 912
Dépenses d’investissement
-
-405,083
-240
-70
Flux de trésorerie disponible
-3 160
-6 320
-8 297
-1 982