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InterOil Exploration and Production ASA (1ZD0.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 270
-14 303
-664
-1 463
-13 794
-
Dépréciation et amortissement
5 958
5 958
3 544
4 294
7 353
-
Variation du fonds de roulement
-55
3 095
-3 760
778
2 467
-
Inventaire
230
76
195
79
357
-
Autre fonds de roulement
-4 207
-3 703
-190
3 699
-53
-
Autres éléments non monétaires
4 068
2 850
-
358
4 636
3 867
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-127
-427
1 486
4 285
988
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 080
-3 276
-1 676
-586
-1 041
-
Acquisitions nettes
-
-1 000
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
1 715
-2 125
-973
31
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 365
-2 561
-3 801
-1 559
-1 010
-
Variation de la trésorerie nette
2 308
-1 246
-1 967
3 774
-1 163
-
Trésorerie en début de période
1 546
2 410
4 378
604
1 767
-
Trésorerie en fin de période
3 855
1 164
2 410
4 378
604
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-127
-427
1 486
4 285
988
-
Dépenses d’investissement
-4 080
-3 276
-1 676
-586
-1 041
-
Flux de trésorerie disponible
-4 207
-3 703
-190
3 699
-53
-