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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-128 076
-123 919
-117 274
-401 345
69 776
-
Dépréciation et amortissement
5 384
4 063
1 945
1 908
809,645
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
-21 834
21 834
0
Rémunération à base d’actions
13 768
13 422
11 460
4 943
4 021
-
Variation du fonds de roulement
-32 053
-43 246
-11 509
-53 417
-37 473
-
Comptes débiteurs
2 233
-349,512
-16 930
982,388
-961,966
-
Inventaire
-32 445
-39 294
-16 629
-69 606
-13 669
-
Créances
-222,718
-2 227
33 676
11 832
5 499
-
Autre fonds de roulement
-124 547
-141 711
-111 315
-137 891
-76 007
-
Autres éléments non monétaires
13 940
7 857
3 462
7 427
175 447
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-108 238
-123 024
-93 819
-132 577
-70 279
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 308
-18 687
-17 497
-5 314
-5 728
-
Acquisitions nettes
-
0
-5 000
-
-
-
Achat d’investissements
-
-
-5 000
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
105 127
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 308
-18 687
-20 020
99 813
-5 728
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 991
-879,444
-857,516
0
0
-
Action ordinaire émise
5 928
62 156
12 884
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-25 000
-
Autres activités financières
-
-
-857,516
-2 388
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
52 165
78 281
11 467
-6 817
292 368
-
Variation de la trésorerie nette
-72 382
-63 430
-102 371
-39 582
216 361
-
Trésorerie en début de période
79 111
99 276
201 647
241 229
24 868
-
Trésorerie en fin de période
6 728
35 846
99 276
201 647
241 229
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-108 238
-123 024
-93 819
-132 577
-70 279
-
Dépenses d’investissement
-16 308
-18 687
-17 497
-5 314
-5 728
-
Flux de trésorerie disponible
-124 547
-141 711
-111 315
-137 891
-76 007
-