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Smart Sand Inc (1SD.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 649
4 649
-703
-50 674
37 954
Dépréciation et amortissement
28 265
28 265
27 280
26 100
22 923
Impôts sur le revenu différés
-6 137
-6 137
-4 196
-10 547
-2 573
Rémunération à base d’actions
3 531
3 531
3 209
3 195
3 865
Variation du fonds de roulement
-1 410
-1 410
-20 168
41 759
-1 569
Comptes débiteurs
12 672
12 672
-18 265
32 899
-10 719
Inventaire
-6 638
-6 638
-5 161
1 942
4 738
Créances
1 974
1 974
5 244
4 508
-370
Autre fonds de roulement
7 960
7 960
-7 311
21 218
16 921
Autres éléments non monétaires
291
291
291
288
-40 411
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
30 991
30 991
5 420
32 438
25 541
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 031
-23 031
-12 731
-11 220
-8 620
Acquisitions nettes
0
0
-6 547
0
0
Autres activités d’investissement
129
129
1 070
78
61
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 902
-22 902
-18 208
-11 142
-8 559
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-25 829
-25 829
-17 441
-6 894
-13 425
Action ordinaire émise
56
56
691
42
62
Action ordinaire rachetée
-4 754
-4 754
-540
-401
-1 155
Autres activités financières
-
-
-
-180
-330
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 527
-7 527
-7 290
-7 433
-7 896
Variation de la trésorerie nette
562
562
-20 078
13 863
9 086
Trésorerie en début de période
5 510
5 510
25 588
11 725
2 639
Trésorerie en fin de période
6 072
6 072
5 510
25 588
11 725
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
30 991
30 991
5 420
32 438
25 541
Dépenses d’investissement
-23 031
-23 031
-12 731
-11 220
-8 620
Flux de trésorerie disponible
7 960
7 960
-7 311
21 218
16 921