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Morimatsu International Holdings Company Limited (1S5.F)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
844 684
844 684
669 266
381 838
289 385
Dépréciation et amortissement
145 441
145 441
113 814
93 012
76 669
Rémunération à base d’actions
91 688
91 688
139 387
67 551
36 835
Variation du fonds de roulement
-501 268
-501 268
-148 754
509 562
-327 778
Inventaire
413 262
413 262
-984 095
-425 564
328 416
Autre fonds de roulement
100 497
100 497
15 320
731 604
25 901
Autres éléments non monétaires
-46 474
-46 474
692
20 671
10 790
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
671 276
671 276
882 374
1 175 066
155 654
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-570 779
-570 779
-867 054
-443 462
-129 753
Acquisitions nettes
-104 501
-104 501
-38 205
-10 910
0
Achat d’investissements
-
-
-252 800
0
-
Ventes/échéance des investissements
204 762
204 762
8 627
3 299
8 833
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-408 130
-408 130
-1 125 929
-448 131
-135 770
Variation de la trésorerie nette
798 323
798 323
-178 516
1 121 754
-26 970
Trésorerie en début de période
1 370 359
1 370 359
1 548 875
427 121
451 398
Trésorerie en fin de période
2 168 682
2 168 682
1 370 359
1 548 875
424 428
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
671 276
671 276
882 374
1 175 066
155 654
Dépenses d’investissement
-570 779
-570 779
-867 054
-443 462
-129 753
Flux de trésorerie disponible
100 497
100 497
15 320
731 604
25 901