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Amrest Holdings SE (1QT.MU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
40 400
44 900
1 300
32 900
-182 000
-
Dépréciation et amortissement
242 700
243 100
251 900
236 900
253 400
-
Rémunération à base d’actions
6 300
6 000
3 500
100
2 600
-
Variation du fonds de roulement
-18 500
-4 000
7 300
25 700
13 600
-
Inventaire
2 600
1 000
-4 300
-7 100
2 200
-
Autre fonds de roulement
143 600
173 400
224 500
258 800
87 400
-
Autres éléments non monétaires
59 500
53 700
96 300
35 400
28 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
358 300
370 500
362 500
356 900
178 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-214 700
-197 100
-138 000
-98 100
-91 400
-
Acquisitions nettes
-1 200
-900
-1 100
-
0
-24 100
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
75 500
0
Autres activités d’investissement
-
-
-1 100
-
-
-24 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-150 800
-133 000
-138 100
-96 600
11 700
-
Variation de la trésorerie nette
-78 400
4 000
32 300
-10 100
95 500
-
Trésorerie en début de période
248 700
229 600
198 700
204 800
106 200
-
Trésorerie en fin de période
170 300
227 500
229 600
198 700
204 800
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
358 300
370 500
362 500
356 900
178 800
-
Dépenses d’investissement
-214 700
-197 100
-138 000
-98 100
-91 400
-
Flux de trésorerie disponible
143 600
173 400
224 500
258 800
87 400
-