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Amrest Holdings SE (1QT.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
40 400
44 900
1 300
32 900
-182 000
Dépréciation et amortissement
242 700
243 100
251 900
236 900
253 400
Rémunération à base d’actions
6 300
6 000
3 500
100
2 600
Variation du fonds de roulement
-18 500
-4 000
7 300
25 700
13 600
Inventaire
2 600
1 000
-4 300
-7 100
2 200
Autre fonds de roulement
143 600
173 400
224 500
258 800
87 400
Autres éléments non monétaires
59 500
53 700
96 300
35 400
28 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
358 300
370 500
362 500
356 900
178 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-214 700
-197 100
-138 000
-98 100
-91 400
Acquisitions nettes
-1 200
-900
-1 100
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
75 500
Autres activités d’investissement
-
-
-1 100
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-150 800
-133 000
-138 100
-96 600
11 700
Variation de la trésorerie nette
-78 400
4 000
32 300
-10 100
95 500
Trésorerie en début de période
248 700
229 600
198 700
204 800
106 200
Trésorerie en fin de période
170 300
227 500
229 600
198 700
204 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
358 300
370 500
362 500
356 900
178 800
Dépenses d’investissement
-214 700
-197 100
-138 000
-98 100
-91 400
Flux de trésorerie disponible
143 600
173 400
224 500
258 800
87 400