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Phoenix New Media Ltd (1PX.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-186 634
-205 701
380 369
727 829
-63 222
Dépréciation et amortissement
-
66 052
78 911
112 332
32 471
Impôts sur le revenu différés
-
-5 322
-13 179
-2 977
286
Rémunération à base d’actions
-
9 582
9 383
20 221
13 989
Variation du fonds de roulement
-
-117 145
-235 715
-157 375
-57 873
Comptes débiteurs
-
33 161
-149 780
-79 203
-29 979
Créances
-
-9 083
-27 719
-51 113
-6 102
Autre fonds de roulement
-
-159 655
-115 199
-414 142
-132 774
Autres éléments non monétaires
-
-
62 366
-66 492
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-142 822
-103 109
-330 305
-76 824
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-16 833
-12 090
-83 837
-55 950
Acquisitions nettes
-
-14 000
-82 000
-6 500
-68 557
Achat d’investissements
-
-5 839 637
-6 456 943
-9 175 619
-3 365 720
Ventes/échéance des investissements
-
5 810 436
7 100 366
10 247 287
3 199 558
Autres activités d’investissement
-
-
-68 867
357 974
175 957
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-42 653
746 219
1 460 394
-114 712
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-7 630
-267 886
-330 000
Dividendes payés
-
-3 540
-645 244
-703 145
-
Autres activités financières
-
-
1 600
-144 100
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-3 540
-639 662
-1 114 620
-75 831
Variation de la trésorerie nette
-
-184 237
-35 115
-19 722
-255 890
Trésorerie en début de période
-
388 835
377 110
443 672
699 562
Trésorerie en fin de période
-
204 598
388 835
423 950
443 672
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-142 822
-103 109
-330 305
-76 824
Dépenses d’investissement
-
-16 833
-12 090
-83 837
-55 950
Flux de trésorerie disponible
-
-159 655
-115 199
-414 142
-132 774