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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
555 000
-9 000
318 000
301 000
2 000
-
Dépréciation et amortissement
18 394
-
-
-
10 112
18 394
Variation du fonds de roulement
68 000
13 000
1 000
-15 000
-18 000
-
Inventaire
0
-
0
-22 000
15 000
39 191
Autre fonds de roulement
130 000
117 000
70 000
-5 000
-59 000
-
Autres éléments non monétaires
463
-35 000
-37 000
-13 000
5 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
132 000
117 000
76 000
-5 000
-59 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-6 000
-
-3 113
-1 747
Acquisitions nettes
-
-329 000
-484 000
-331 000
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-89
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
778
-
Autres activités d’investissement
1
-
-6 000
-1 000
-2 000
84
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-818 000
-410 000
-682 000
-493 000
-57 000
-
Variation de la trésorerie nette
32 000
-23 000
-166 000
160 000
50 000
-
Trésorerie en début de période
98 000
52 000
218 000
58 000
8 000
-
Trésorerie en fin de période
130 000
29 000
52 000
218 000
58 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
132 000
117 000
76 000
-5 000
-59 000
-
Dépenses d’investissement
-
-
-6 000
-
-3 113
-1 747
Flux de trésorerie disponible
130 000
117 000
70 000
-5 000
-59 000
-