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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
47 598
34 655
10 891
12 569
15 245
Dépréciation et amortissement
171 436
206 362
184 813
129 375
132 413
Impôts sur le revenu différés
4 425
12 551
7 299
11 037
7 319
Rémunération à base d’actions
21 796
41 177
28 299
15 431
2 327
Variation du fonds de roulement
-34 764
-17 577
-21 360
-25 511
8 935
Comptes débiteurs
-74 330
-16 100
-53 519
-69 896
-11 722
Créances
-
-
-
44 385
20 657
Autre fonds de roulement
-14 795
58 366
5 523
1 470
57 307
Autres éléments non monétaires
37 512
17 093
33 019
26 366
7 321
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
154 866
258 645
168 077
132 221
151 259
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-169 661
-200 279
-162 554
-130 751
-93 952
Acquisitions nettes
-83 819
-12 844
-84 118
-198 477
-2 062
Achat d’investissements
0
-3 716
0
-2 605
0
Autres activités d’investissement
-250
-1 355
105
-1 935
-2 126
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-256 335
-202 090
-246 567
-333 768
-98 140
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-207 826
-8 603
-426 643
-9 494
-174 655
Action ordinaire émise
8 482
0
0
556 639
0
Action ordinaire rachetée
-12 726
-9 022
-3 837
0
0
Autres activités financières
-37 455
-
-29 345
-9 007
-14 910
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-237 443
-17 632
-459 848
539 766
274 537
Variation de la trésorerie nette
-338 912
38 923
-538 338
338 219
327 656
Trésorerie en début de période
768 402
243 757
742 773
385 542
57 024
Trésorerie en fin de période
429 490
277 174
243 757
742 773
385 542
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
154 866
258 645
168 077
132 221
151 259
Dépenses d’investissement
-169 661
-200 279
-162 554
-130 751
-93 952
Flux de trésorerie disponible
-14 795
58 366
5 523
1 470
57 307