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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-39 711
-47 454
-52 595
-33 809
-38 539
Dépréciation et amortissement
2 399
2 292
1 813
2 280
1 928
Rémunération à base d’actions
1 933
3 318
3 974
2 824
2 989
Variation du fonds de roulement
-10 090
-4 428
2 267
-3 467
-662
Comptes débiteurs
151
-170
2 823
-2 840
-696
Inventaire
-1 778
-2 124
-2 118
-653
1 213
Créances
-1 159
902
158
-743
-63
Autre fonds de roulement
-32 575
-34 779
-34 976
-15 285
-20 457
Autres éléments non monétaires
14 798
12 581
5 187
6 572
5 896
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-32 214
-33 104
-34 970
-15 278
-20 457
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 675
-6
-7
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-361
-1 675
-6
-7
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-32
-100
-1 922
-6 613
-5 150
Action ordinaire émise
23 523
20 462
33 578
1 949
6 627
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-122
-1 156
-731
6 049
-2 575
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
25 215
23 181
43 937
19 492
21 772
Variation de la trésorerie nette
-7 335
-11 582
8 961
4 207
1 315
Trésorerie en début de période
10 561
17 051
8 090
3 883
2 568
Trésorerie en fin de période
3 201
5 469
17 051
8 090
3 883
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-32 214
-33 104
-34 970
-15 278
-20 457
Dépenses d’investissement
-
-1 675
-6
-7
-
Flux de trésorerie disponible
-32 575
-34 779
-34 976
-15 285
-20 457