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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
31 000
42 000
-4 943 000
907 000
445 907
-
Dépréciation et amortissement
-
2 580 000
7 478 000
647 000
261 974
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
105 921
41 606
5 352
Variation du fonds de roulement
-127 000
-321 000
676 000
-859 000
-148 182
-
Inventaire
-
0
0
-1 000
362
-
Autre fonds de roulement
1 525 000
1 159 000
1 865 000
150 000
337 557
-
Autres éléments non monétaires
-
8 000
12 000
138 000
65 244
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 129 000
1 788 000
2 508 000
329 000
453 920
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-604 000
-629 000
-643 000
-179 000
-116 363
-
Acquisitions nettes
0
-24 000
-45 000
-28 877 000
-2 884 594
-
Autres activités d’investissement
8 000
4 000
-3 000
-3 000
28 601
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-596 000
-649 000
-691 000
-29 059 000
-2 972 356
-
Variation de la trésorerie nette
-1 121 000
-1 203 000
309 000
-2 276 000
2 712 915
-
Trésorerie en début de période
1 902 000
2 173 000
1 871 000
3 123 000
466 297
-
Trésorerie en fin de période
781 000
1 012 000
2 173 000
1 871 000
3 123 034
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 129 000
1 788 000
2 508 000
329 000
453 920
-
Dépenses d’investissement
-604 000
-629 000
-643 000
-179 000
-116 363
-
Flux de trésorerie disponible
1 525 000
1 159 000
1 865 000
150 000
337 557
-