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Musk Metals Corp (1I3.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 061
-748,314
-2 495
-1 247
-234,33
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-10,091
Rémunération à base d’actions
0
1,647
359,063
243,251
22,192
Variation du fonds de roulement
323,305
-51,96
-41,739
228,199
128,453
Créances
130,889
-42,111
-59,707
216,418
116,11
Autre fonds de roulement
-333,519
-703,597
-926,175
-756,53
-90,956
Autres éléments non monétaires
-107,24
-103,648
-111,103
-22,189
22,192
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-333,519
-691,597
-898,175
-746,53
-90,956
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-12
-28
-10
-19,795
Autres activités d’investissement
-402,606
-611,351
-387,139
-89,22
-19,795
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-384,616
-603,351
-415,139
-99,22
-19,795
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-121,9
0
Action ordinaire émise
122,44
257,287
1 598
1 268
0
Autres activités financières
-
-
-
89,45
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
154,94
289,787
1 931
1 421
29,9
Variation de la trésorerie nette
-563,195
-1 005
617,744
575,348
-80,851
Trésorerie en début de période
605,145
1 198
580,05
4,702
85,553
Trésorerie en fin de période
41,95
192,633
1 198
580,05
4,702
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-333,519
-691,597
-898,175
-746,53
-90,956
Dépenses d’investissement
-
-12
-28
-10
-19,795
Flux de trésorerie disponible
-333,519
-703,597
-926,175
-756,53
-90,956