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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-299 802
-260 494
-240 081
-144 773
-510 935
-
Dépréciation et amortissement
-
133 615
136 169
138 299
151 665
-
Impôts sur le revenu différés
-
-69 843
-52 202
-41 624
-72 188
-
Rémunération à base d’actions
-
9 159
7 909
8 645
4 936
-
Variation du fonds de roulement
-
35 074
57 660
259 051
-45 829
-
Comptes débiteurs
-
9 273
-20 974
-25 361
29 853
-
Inventaire
-
-29 043
-5 824
-1 562
-1 066
-
Créances
-
-13 181
92 812
5 785
-49 469
-
Autre fonds de roulement
-589 015
-450 175
-105 284
212 074
-416 021
-
Autres éléments non monétaires
-
-2 374
8 685
6 266
-5 004
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-278 033
-159 996
-57 752
251 338
-310 708
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-310 982
-290 179
-47 532
-39 264
-105 313
-
Achat d’investissements
-246 755
-327 737
-859 833
-1 856 035
-395 793
-
Ventes/échéance des investissements
715 492
750 076
880 161
958 242
288 336
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-6 275
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
169 391
153 254
-15 022
-936 302
-98 770
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-60 459
-66 652
-184 306
-611 725
-78 824
-
Action ordinaire émise
-
0
0
68 132
41 196
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-7 510
-68 769
Dividendes payés
-
-
0
0
-5 514
-22 774
Autres activités financières
-3 687
-2 703
-4 128
-24 959
-5 551
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
67 254
-69 355
-188 434
683 153
546 061
-
Variation de la trésorerie nette
-41 388
-76 097
-261 208
-1 811
136 583
-
Trésorerie en début de période
289 503
246 620
507 828
509 639
373 056
-
Trésorerie en fin de période
248 115
170 523
246 620
507 828
509 639
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-278 033
-159 996
-57 752
251 338
-310 708
-
Dépenses d’investissement
-310 982
-290 179
-47 532
-39 264
-105 313
-
Flux de trésorerie disponible
-589 015
-450 175
-105 284
212 074
-416 021
-