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Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-299 802
-260 494
-240 081
-144 773
-510 935
Dépréciation et amortissement
-
133 615
136 169
138 299
151 665
Impôts sur le revenu différés
-
-69 843
-52 202
-41 624
-72 188
Rémunération à base d’actions
-
9 159
7 909
8 645
4 936
Variation du fonds de roulement
-
35 074
57 660
259 051
-45 829
Comptes débiteurs
-
9 273
-20 974
-25 361
29 853
Inventaire
-
-29 043
-5 824
-1 562
-1 066
Créances
-
-13 181
92 812
5 785
-49 469
Autre fonds de roulement
-589 015
-450 175
-105 284
212 074
-416 021
Autres éléments non monétaires
-
-2 374
8 685
6 266
-5 004
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-278 033
-159 996
-57 752
251 338
-310 708
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-310 982
-290 179
-47 532
-39 264
-105 313
Achat d’investissements
-246 755
-327 737
-859 833
-1 856 035
-395 793
Ventes/échéance des investissements
715 492
750 076
880 161
958 242
288 336
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
169 391
153 254
-15 022
-936 302
-98 770
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-60 459
-66 652
-184 306
-611 725
-78 824
Action ordinaire émise
-
0
0
68 132
41 196
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-7 510
Dividendes payés
-
-
0
0
-5 514
Autres activités financières
-3 687
-2 703
-4 128
-24 959
-5 551
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
67 254
-69 355
-188 434
683 153
546 061
Variation de la trésorerie nette
-41 388
-76 097
-261 208
-1 811
136 583
Trésorerie en début de période
289 503
246 620
507 828
509 639
373 056
Trésorerie en fin de période
248 115
170 523
246 620
507 828
509 639
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-278 033
-159 996
-57 752
251 338
-310 708
Dépenses d’investissement
-310 982
-290 179
-47 532
-39 264
-105 313
Flux de trésorerie disponible
-589 015
-450 175
-105 284
212 074
-416 021