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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
220 000
220 000
455 000
-222 000
-703 000
Dépréciation et amortissement
439 000
439 000
461 000
337 000
341 000
Impôts sur le revenu différés
-125 000
-125 000
-259 000
200 000
-59 000
Rémunération à base d’actions
75 000
75 000
61 000
59 000
28 000
Variation du fonds de roulement
203 000
203 000
167 000
388 000
-424 000
Créances
-29 000
-29 000
96 000
87 000
-256 000
Autre fonds de roulement
592 000
592 000
473 000
204 000
-733 000
Autres éléments non monétaires
2 000
2 000
-61 000
-3 000
25 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
800 000
800 000
674 000
315 000
-611 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-208 000
-208 000
-201 000
-111 000
-122 000
Acquisitions nettes
-218 000
-218 000
-182 000
-2 945 000
-65 000
Achat d’investissements
-483 000
-483 000
-952 000
-793 000
-1 143 000
Ventes/échéance des investissements
576 000
576 000
1 060 000
1 240 000
542 000
Autres activités d’investissement
-39 000
-39 000
12 000
-19 000
-38 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-365 000
-365 000
416 000
-1 772 000
-736 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-660 000
-660 000
-711 000
-1 218 000
-406 000
Action ordinaire émise
0
0
0
575 000
0
Action ordinaire rachetée
-453 000
-453 000
-369 000
0
-69 000
Dividendes payés
-47 000
-47 000
0
0
-20 000
Autres activités financières
-14 000
-14 000
-26 000
-18 000
-15 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-578 000
-578 000
-1 106 000
1 288 000
1 525 000
Variation de la trésorerie nette
-148 000
-148 000
2 000
-172 000
174 000
Trésorerie en début de période
1 067 000
1 067 000
1 065 000
1 237 000
1 063 000
Trésorerie en fin de période
919 000
919 000
1 067 000
1 065 000
1 237 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
800 000
800 000
674 000
315 000
-611 000
Dépenses d’investissement
-208 000
-208 000
-201 000
-111 000
-122 000
Flux de trésorerie disponible
592 000
592 000
473 000
204 000
-733 000