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SunHydrogen, Inc. (1H3.SG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 968
974,979
90 031
-81 498
-57 529
-
Dépréciation et amortissement
43,226
43,568
42,894
21,973
8,419
-
Rémunération à base d’actions
2 458
3 625
960,7
259,955
473,853
-
Variation du fonds de roulement
147,79
256,74
-99,33
164,1
364,015
-
Créances
146,285
175,504
-166,131
22,277
76,257
-
Autre fonds de roulement
-2 686
-4 296
-3 435
-5 593
-696,564
-
Autres éléments non monétaires
-618
32,875
442,603
534,495
1 071
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 686
-4 262
-3 435
-5 379
-695,784
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-33,814
-
-213,866
-0,78
-13,059
Acquisitions nettes
-
-7 000
0
-
-
-
Achat d’investissements
-327 416
-81 972
-24 400
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
344 583
103 107
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-3 000
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
10 167
11 101
-24 400
-167,866
-0,78
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-104,377
-68,291
0
-64,45
0
-
Action ordinaire émise
1 706
2 733
960
62 223
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 602
2 665
-490
61 359
856,5
-
Variation de la trésorerie nette
9 083
9 505
-28 325
55 812
159,936
-
Trésorerie en début de période
30 133
27 681
56 007
195,01
35,074
-
Trésorerie en fin de période
39 216
37 186
27 681
56 007
195,01
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 686
-4 262
-3 435
-5 379
-695,784
-
Dépenses d’investissement
-
-33,814
-
-213,866
-0,78
-13,059
Flux de trésorerie disponible
-2 686
-4 296
-3 435
-5 593
-696,564
-