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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 203
974,979
90 031
-81 498
-57 529
Dépréciation et amortissement
43,908
43,568
42,894
21,973
8,419
Rémunération à base d’actions
1 372
3 625
960,7
259,955
473,853
Variation du fonds de roulement
255,956
256,74
-99,33
164,1
364,015
Créances
220,476
175,504
-166,131
22,277
76,257
Autre fonds de roulement
-2 504
-4 296
-3 435
-5 593
-696,564
Autres éléments non monétaires
-
32,875
442,603
534,495
1 071
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 504
-4 262
-3 435
-5 379
-695,784
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-33,814
-
-213,866
-0,78
Acquisitions nettes
0
-7 000
0
-
-
Achat d’investissements
-253 933
-81 972
-24 400
0
-
Ventes/échéance des investissements
269 590
103 107
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-3 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
15 657
11 101
-24 400
-167,866
-0,78
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-103,733
-68,291
0
-64,45
0
Action ordinaire émise
1 852
2 733
960
62 223
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 749
2 665
-490
61 359
856,5
Variation de la trésorerie nette
14 901
9 505
-28 325
55 812
159,936
Trésorerie en début de période
19 821
27 681
56 007
195,01
35,074
Trésorerie en fin de période
34 722
37 186
27 681
56 007
195,01
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 504
-4 262
-3 435
-5 379
-695,784
Dépenses d’investissement
-
-33,814
-
-213,866
-0,78
Flux de trésorerie disponible
-2 504
-4 296
-3 435
-5 593
-696,564