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39 164,06
+36,26
(+0,09 %)
Nasdaq
17 858,68
+53,53
(+0,30 %)
Nikkei 225
39 602,13
+260,59
(+0,66 %)
EUR/USD
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+0,0001
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À la clôture : 08:19AM CEST
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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 852
-23 733
-21 410
347 200
84 906
-
Dépréciation et amortissement
-
15 112
9 859
5 768
38 504
-
Variation du fonds de roulement
-
-61 707
-23 662
-256 324
-148 622
-
Inventaire
-
4 679
-4 719
-5 783
224 542
-
Autre fonds de roulement
-
-56 613
-36 260
317 562
-59 328
-
Autres éléments non monétaires
-
26 205
16 907
41 353
22 235
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-51 000
-33 006
340 416
-38 325
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-5 613
-3 254
-22 854
-21 003
-
Acquisitions nettes
-
0
-25 265
-375 888
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
13 163
0
3 250
0
-
Autres activités d’investissement
-
1 585
-4 099
7 556
-1 417
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
18 597
-26 118
-349 914
-22 420
-
Variation de la trésorerie nette
-
-24 441
-92 297
71 742
-104 166
-
Trésorerie en début de période
-
47 512
139 809
68 067
172 233
-
Trésorerie en fin de période
-
23 071
47 512
139 809
68 067
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-51 000
-33 006
340 416
-38 325
-
Dépenses d’investissement
-
-5 613
-3 254
-22 854
-21 003
-
Flux de trésorerie disponible
-
-56 613
-36 260
317 562
-59 328
-
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