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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
147 813
147 813
136 523
49 947
12 717
-
Dépréciation et amortissement
146 510
146 510
134 362
107 183
98 593
-
Rémunération à base d’actions
0
2 334
50 724
8 041
3 257
-
Variation du fonds de roulement
-221 169
-221 169
-382 509
45 125
32 600
-
Inventaire
2 020
2 020
-333
-11 087
2 191
-
Autre fonds de roulement
70 452
70 452
-11 122
110 833
193 696
-
Autres éléments non monétaires
121 384
121 384
110 434
85 360
42 963
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
235 149
235 149
244 012
313 918
316 217
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-164 697
-164 697
-255 134
-203 085
-122 521
-
Acquisitions nettes
-73 700
-73 700
-102 036
-6 387
-66 560
-
Achat d’investissements
-4 214
-4 214
-20 914
-374
-7 119
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
1 853
238
1 929
Autres activités d’investissement
8 696
8 696
163 369
70 478
43 603
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-184 249
-184 249
-291 490
-218 621
-144 731
-
Variation de la trésorerie nette
-181 525
-181 525
125 555
255 111
518 750
-
Trésorerie en début de période
1 491 703
1 491 703
1 364 351
1 108 417
594 671
-
Trésorerie en fin de période
1 310 649
1 310 649
1 491 703
1 364 351
1 108 417
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
235 149
235 149
244 012
313 918
316 217
-
Dépenses d’investissement
-164 697
-164 697
-255 134
-203 085
-122 521
-
Flux de trésorerie disponible
70 452
70 452
-11 122
110 833
193 696
-