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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
122 636
147 336
193 443
237 263
86 604
-
Dépréciation et amortissement
-
91 522
88 339
81 913
77 807
-
Variation du fonds de roulement
36 882
40 582
-182 919
-75 443
-34 422
-
Inventaire
-21 557
57 624
-160 713
-89 003
-22 820
-
Autre fonds de roulement
213 804
216 004
33 034
228 293
149 981
-
Autres éléments non monétaires
-23 111
-18 734
11 699
-1 012
61 137
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
259 241
266 141
107 752
275 900
193 678
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-45 437
-50 137
-74 718
-47 607
-43 697
-
Acquisitions nettes
-
0
-12 570
-77 301
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-1 089
-
Ventes/échéance des investissements
526
-
-
-
-
526
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-44 410
-49 610
-87 432
-123 668
-44 786
-
Variation de la trésorerie nette
61 776
64 776
-124 117
-10 188
72 507
-
Trésorerie en début de période
102 700
69 649
193 872
203 472
131 133
-
Trésorerie en fin de période
164 376
135 196
69 649
193 872
203 472
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
259 241
266 141
107 752
275 900
193 678
-
Dépenses d’investissement
-45 437
-50 137
-74 718
-47 607
-43 697
-
Flux de trésorerie disponible
213 804
216 004
33 034
228 293
149 981
-