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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
224 488
245 980
298 195
283 230
194 981
Dépréciation et amortissement
211 940
201 869
155 023
118 196
91 640
Impôts sur le revenu différés
23 403
23 722
2 525
3 042
9 614
Rémunération à base d’actions
27 731
27 240
22 233
20 528
16 115
Variation du fonds de roulement
210 254
301 131
-368 189
-124 449
94 443
Inventaire
157 721
194 890
-283 438
-349 678
-72 135
Créances
14 730
96 985
-84 732
232 761
49 439
Autre fonds de roulement
180 916
255 976
-344 150
-106 329
193 716
Autres éléments non monétaires
1 751
2 609
2 529
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
700 819
803 589
112 450
301 342
406 164
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-519 903
-547 613
-456 600
-407 671
-212 448
Acquisitions nettes
-
-17 353
-3 810
-63 567
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-537 256
-564 966
-455 637
-471 238
-212 448
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-670 703
-731 203
-839 003
-92 171
-277 697
Autres activités financières
-20 573
-17 851
-6 531
-2 526
-6 882
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-111 171
-214 035
213 537
1 568
87 019
Variation de la trésorerie nette
52 392
24 588
-129 650
-168 328
280 735
Trésorerie en début de période
5 034
9 794
139 444
307 772
27 037
Trésorerie en fin de période
57 426
34 382
9 794
139 444
307 772
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
700 819
803 589
112 450
301 342
406 164
Dépenses d’investissement
-519 903
-547 613
-456 600
-407 671
-212 448
Flux de trésorerie disponible
180 916
255 976
-344 150
-106 329
193 716