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Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-140 190
-140 190
-594 741
-234 908
-2 258 895
-
Dépréciation et amortissement
37 469
17 589
21 000
31 539
24 217
-
Rémunération à base d’actions
353 151
-72 133
5 459
52 338
290 630
-
Variation du fonds de roulement
-1 065 886
29 755
-2 615
-307 379
-741 914
-
Comptes débiteurs
-1 539 946
52 788
-8 990
-39 967
234 860
-
Autre fonds de roulement
-485 737
56 760
18 508
-237 462
-1 744 600
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
1
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-429 047
62 504
63 320
-229 724
-1 744 600
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 690
-5 744
-44 812
-7 738
-
-56 690
Acquisitions nettes
-49 411
-14
-2 897
-10 828
0
-
Achat d’investissements
-1 057 105
-1 116 814
-309 294
-356 983
-579 339
-
Ventes/échéance des investissements
1 099 717
227 432
130 059
72 885
41 172
-
Autres activités d’investissement
-644 203
-55 275
-51 030
-41 750
533 959
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-707 611
-949 024
-277 767
-321 521
39 466
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
463 065
0
0
199 197
0
-
Autres activités financières
8 913
-
-
-
12 896
8 913
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
471 978
0
0
199 630
12 896
-
Variation de la trésorerie nette
-659 637
-811 986
-107 323
-378 298
-1 692 026
-
Trésorerie en début de période
5 469 077
2 632 006
2 739 329
3 117 414
4 809 440
-
Trésorerie en fin de période
4 809 440
1 820 020
2 632 006
2 739 329
3 117 414
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-429 047
62 504
63 320
-229 724
-1 744 600
-
Dépenses d’investissement
-56 690
-5 744
-44 812
-7 738
-
-56 690
Flux de trésorerie disponible
-485 737
56 760
18 508
-237 462
-1 744 600
-