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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
71 972
71 972
320 317
11 600
91 934
-
Dépréciation et amortissement
33 956
33 956
33 624
31 364
37 270
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
-15 645
-15 645
22 931
77 698
-101 314
-
Inventaire
-5 457
-5 457
2 268
0
-
-
Autre fonds de roulement
45 376
45 376
5 513
-23 710
33 662
-
Autres éléments non monétaires
5 120
5 120
22 166
10 577
28 355
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
51 858
51 858
25 985
111 921
53 443
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 482
-6 482
-20 472
-135 631
-19 781
-
Acquisitions nettes
-1 173
-1 173
-9 169
0
-
-
Achat d’investissements
-39 132
-39 132
0
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
1 681
0
Autres activités d’investissement
-995
-995
6 476
9 410
-2
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-45 713
-45 713
639 253
-125 528
-4 651
-
Variation de la trésorerie nette
-342 849
-342 849
447 856
43 641
-26 139
-
Trésorerie en début de période
519 553
519 553
71 130
28 195
52 626
-
Trésorerie en fin de période
176 930
176 930
519 553
71 130
28 195
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
51 858
51 858
25 985
111 921
53 443
-
Dépenses d’investissement
-6 482
-6 482
-20 472
-135 631
-19 781
-
Flux de trésorerie disponible
45 376
45 376
5 513
-23 710
33 662
-