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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 666 000
-27 000
2 288 000
3 348 000
2 222 000
-
Variation du fonds de roulement
65 000
170 000
111 000
-78 000
68 000
-
Autre fonds de roulement
1 975 000
1 925 000
1 936 000
1 684 000
1 826 000
-
Autres éléments non monétaires
-14 000
-77 000
-72 000
-67 000
-59 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 981 000
1 930 000
1 942 000
1 690 000
1 831 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-5 000
-6 000
-6 000
-5 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-5 000
-19 000
Autres activités d’investissement
8 000
-13 000
5 000
-29 000
-9 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 073 000
-1 996 000
-3 860 000
-1 680 000
-86 000
-
Variation de la trésorerie nette
138 000
187 000
-156 000
110 000
-75 000
-
Trésorerie en début de période
205 000
159 000
315 000
205 000
280 000
-
Trésorerie en fin de période
343 000
346 000
159 000
315 000
205 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 981 000
1 930 000
1 942 000
1 690 000
1 831 000
-
Dépenses d’investissement
-
-5 000
-6 000
-6 000
-5 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 975 000
1 925 000
1 936 000
1 684 000
1 826 000
-
