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Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
44 925
44 925
49 358
43 658
40 189
Dépréciation et amortissement
19 251
19 251
20 007
20 159
20 349
Variation du fonds de roulement
78 561
78 561
-35 244
3 272
-39 788
Inventaire
0
0
-459
136
0
Autre fonds de roulement
143 318
143 318
34 827
61 100
20 185
Autres éléments non monétaires
-4 021
-4 021
-2 248
2 893
4 799
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
143 318
143 318
35 019
66 018
21 010
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-192
-4 918
-825
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
-80 000
2 438
-4 918
-825
Variation de la trésorerie nette
-4 392
-4 392
-12 802
16 097
-23 234
Trésorerie en début de période
36 604
36 604
49 406
33 309
56 543
Trésorerie en fin de période
32 212
32 212
36 604
49 406
33 309
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
143 318
143 318
35 019
66 018
21 010
Dépenses d’investissement
-
-
-192
-4 918
-825
Flux de trésorerie disponible
143 318
143 318
34 827
61 100
20 185