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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 319 000
72 000
9 561 000
4 628 000
239 000
Dépréciation et amortissement
2 380 000
2 313 000
1 998 000
1 892 000
1 727 000
Variation du fonds de roulement
2 805 000
1 585 000
-1 583 000
-2 108 000
163 000
Inventaire
-
1 660 000
-2 258 000
-
-
Autre fonds de roulement
-1 859 000
-1 982 000
5 101 000
1 647 000
-235 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 957 000
3 006 000
9 314 000
4 913 000
2 111 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 816 000
-4 988 000
-4 213 000
-3 266 000
-2 346 000
Acquisitions nettes
-523 000
-519 000
-576 000
-78 000
-1 072 000
Autres activités d’investissement
-
132 000
155 000
138 000
146 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 123 000
-5 299 000
-4 404 000
-3 185 000
-3 262 000
Variation de la trésorerie nette
-5 308 000
-3 017 000
2 011 000
3 784 000
-1 317 000
Trésorerie en début de période
11 138 000
9 255 000
7 040 000
3 154 000
4 496 000
Trésorerie en fin de période
5 831 000
6 367 000
9 255 000
7 040 000
3 154 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 957 000
3 006 000
9 314 000
4 913 000
2 111 000
Dépenses d’investissement
-4 816 000
-4 988 000
-4 213 000
-3 266 000
-2 346 000
Flux de trésorerie disponible
-1 859 000
-1 982 000
5 101 000
1 647 000
-235 000