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Donnelley Financial Solutions Inc (1DN.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
99 700
82 200
102 500
145 900
-25 900
Dépréciation et amortissement
72 200
72 100
62 700
57 600
74 200
Impôts sur le revenu différés
-13 100
-14 600
-500
-300
-26 400
Rémunération à base d’actions
23 300
22 500
19 300
19 500
13 600
Variation du fonds de roulement
-44 500
-50 200
-41 600
-52 500
58 600
Comptes débiteurs
-9 800
-2 300
24 400
-28 800
-14 800
Inventaire
-
-
-
-800
6 200
Créances
-9 500
-15 300
12 100
-19 800
-4 400
Autre fonds de roulement
84 100
62 200
96 000
137 700
123 100
Autres éléments non monétaires
-700
-400
-500
-600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
147 600
124 000
150 200
180 000
154 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-63 500
-61 800
-54 200
-42 300
-31 100
Acquisitions nettes
-
0
0
-3 600
0
Achat d’investissements
-
-
0
0
-1 200
Ventes/échéance des investissements
1 200
10 000
0
0
12 800
Autres activités d’investissement
-
-
-
900
-300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-49 400
-51 300
-50 900
-45 000
-19 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-374 400
-349 400
-302 300
-591 600
-432 800
Action ordinaire émise
1 900
3 100
400
2 300
0
Action ordinaire rachetée
-52 700
-40 300
-164 700
-40 900
-11 800
Autres activités financières
-
-
-
-2 700
-1 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-83 700
-84 600
-121 100
-154 900
-77 500
Variation de la trésorerie nette
14 900
-11 100
-20 300
-19 100
56 400
Trésorerie en début de période
28 800
34 200
54 500
73 600
17 200
Trésorerie en fin de période
43 300
23 100
34 200
54 500
73 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
147 600
124 000
150 200
180 000
154 200
Dépenses d’investissement
-63 500
-61 800
-54 200
-42 300
-31 100
Flux de trésorerie disponible
84 100
62 200
96 000
137 700
123 100