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Global Bioenergies SA (1DK.SG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 656
-8 656
-11 986
-11 773
-10 910
Dépréciation et amortissement
1 522
1 522
742,787
1 189
3 439
Variation du fonds de roulement
-1 104
-1 104
1 088
-1 328
-2 998
Autre fonds de roulement
-8 225
-8 225
-12 101
-14 722
-11 290
Autres éléments non monétaires
-60
-60
-10,035
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 896
-7 896
-10 149
-11 876
-10 682
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-329,415
-329,415
-1 952
-2 846
-607,519
Ventes/échéance des investissements
1 213
1 213
18,023
351,714
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
887,496
887,496
-1 934
-2 491
-607,519
Variation de la trésorerie nette
2 905
2 905
-12 217
6 770
-1 809
Trésorerie en début de période
8 768
8 768
20 985
14 214
16 023
Trésorerie en fin de période
11 673
11 673
8 768
20 985
14 214
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 896
-7 896
-10 149
-11 876
-10 682
Dépenses d’investissement
-329,415
-329,415
-1 952
-2 846
-607,519
Flux de trésorerie disponible
-8 225
-8 225
-12 101
-14 722
-11 290