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Bastide Le Confort Medical SA (1DJ.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 047
12 047
13 681
13 452
11 600
-
Dépréciation et amortissement
58 757
58 757
59 419
50 796
47 324
-
Rémunération à base d’actions
850
850
339
383
264
-
Variation du fonds de roulement
10 153
10 153
-28 861
-1 232
-22 456
-
Autre fonds de roulement
52 046
52 046
3 586
27 850
7 538
-
Autres éléments non monétaires
17 467
17 467
10 920
11 784
7 331
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
105 680
105 680
56 857
74 362
47 326
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-53 634
-53 634
-53 271
-46 512
-39 788
-
Acquisitions nettes
-48 231
-
-
-
-
-
Achat d’investissements
-1 151
-1 151
0
-416
-
-
Ventes/échéance des investissements
134
134
517
11
290
-
Autres activités d’investissement
-123
-123
-
-
95
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-76 249
-76 249
-104 452
-73 380
-50 890
-
Variation de la trésorerie nette
21 507
21 507
-18 078
2 833
14 685
-
Trésorerie en début de période
15 200
15 200
33 277
30 444
15 759
-
Trésorerie en fin de période
36 706
36 706
15 200
33 277
30 444
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
105 680
105 680
56 857
74 362
47 326
-
Dépenses d’investissement
-53 634
-53 634
-53 271
-46 512
-39 788
-
Flux de trésorerie disponible
52 046
52 046
3 586
27 850
7 538
-