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Clarkson PLC (1DH.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
85 300
75 600
50 100
-28 900
Dépréciation et amortissement
18 700
17 800
14 900
14 500
Rémunération à base d’actions
1 800
1 800
1 800
1 400
Variation du fonds de roulement
54 800
78 500
50 700
11 600
Inventaire
-1 000
-900
-200
-200
Autre fonds de roulement
149 600
169 300
118 500
56 100
Autres éléments non monétaires
-4 000
-100
1 700
1 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
160 000
178 900
125 100
65 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 400
-9 600
-6 600
-9 800
Acquisitions nettes
-9 500
-4 900
0
-1 100
Achat d’investissements
-8 300
-900
-10 300
-28 200
Ventes/échéance des investissements
-2 200
1 000
9 400
8 700
Autres activités d’investissement
-
6 800
20 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 100
-5 400
14 300
-28 100
Variation de la trésorerie nette
57 600
110 300
88 200
-100
Trésorerie en début de période
231 600
261 600
173 400
175 700
Trésorerie en fin de période
289 200
384 400
261 600
173 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
160 000
178 900
125 100
65 900
Dépenses d’investissement
-10 400
-9 600
-6 600
-9 800
Flux de trésorerie disponible
149 600
169 300
118 500
56 100