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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-219,947
-223,034
-102,736
-314,649
-299,721
Dépréciation et amortissement
-
-
-
-
0
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
2,61
39,157
40,106
-27,893
24,435
Comptes débiteurs
-
-
-
-
36,443
Autre fonds de roulement
-217,337
-183,877
-257,13
-342,542
-275,286
Autres éléments non monétaires
-
-
-194,5
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-217,337
-183,877
-257,13
-342,542
-275,286
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
-
-
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-
103,125
Variation de la trésorerie nette
-217,337
-183,877
-257,13
-342,542
-172,161
Trésorerie en début de période
622,565
689,573
946,703
1 289
1 461
Trésorerie en fin de période
405,228
505,696
689,573
946,703
1 289
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-217,337
-183,877
-257,13
-342,542
-275,286
Flux de trésorerie disponible
-217,337
-183,877
-257,13
-342,542
-275,286