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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
355 000
423 000
5 868 000
6 467 000
-2 951 000
Dépréciation et amortissement
1 161 000
1 147 000
1 135 000
1 112 000
3 094 000
Impôts sur le revenu différés
-389 000
-381 000
-157 000
-252 000
-692 000
Variation du fonds de roulement
-2 000
-155 000
-855 000
-230 000
1 168 000
Inventaire
302 000
227 000
-215 000
-248 000
570 000
Créances
-195 000
-310 000
-138 000
221 000
177 000
Autre fonds de roulement
-349 000
-462 000
-74 000
-853 000
2 831 000
Autres éléments non monétaires
231 000
211 000
105 000
165 000
926 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 006 000
1 918 000
588 000
2 281 000
4 095 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 355 000
-2 380 000
-662 000
-3 134 000
-1 264 000
Acquisitions nettes
-1 000
-
-
-
-
Achat d’investissements
-15 000
-32 000
-1 317 000
-2 001 000
-1 000
Ventes/échéance des investissements
-
1 334 000
15 000
2 001 000
1 000
Autres activités d’investissement
-
6 000
12 000
39 000
29 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
187 000
139 000
8 923 000
-2 401 000
-202 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-300 000
-3 250 000
-5 000 000
-2 031 000
Action ordinaire émise
20 000
27 000
88 000
115 000
57 000
Action ordinaire rachetée
-2 500 000
-2 000 000
-4 375 000
-2 143 000
-232 000
Dividendes payés
-645 000
-651 000
-652 000
-630 000
-882 000
Autres activités financières
-42 000
-65 000
-57 000
-81 000
-120 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 467 000
-2 989 000
-7 646 000
-7 589 000
3 238 000
Variation de la trésorerie nette
-1 289 000
-969 000
1 696 000
-6 699 000
7 198 000
Trésorerie en début de période
3 636 000
3 772 000
2 076 000
8 775 000
1 577 000
Trésorerie en fin de période
2 402 000
2 803 000
3 772 000
2 076 000
8 775 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 006 000
1 918 000
588 000
2 281 000
4 095 000
Dépenses d’investissement
-2 355 000
-2 380 000
-662 000
-3 134 000
-1 264 000
Flux de trésorerie disponible
-349 000
-462 000
-74 000
-853 000
2 831 000